1. Hacer la colocación de los excedentes de liquidez en instrumentos de mercado de capitales mediante la constitución de portafolios de inversión tanto de los recursos de los contratos como de los propios de ENTerritorio, bajo parámetros de seguridad y mínimo riesgo y buscando la generación de la mayor rentabilidad posible y por ende el mayor retorno sobre los montos administrados, teniendo en cuenta todas las variables de costo, plazo, liquidez, riesgo y rentabilidad que se presentan.
  2. Cumplir con la normatividad vigente respecto al manejo del portafolio de Inversiones expedida por los organismos de control sobre Inversiones.
  3. Dar cumplimiento a las políticas de riesgo e inversión, y a los límites y cupos aprobados por la Junta Directiva.
  4. Gestionar la consecución oportuna de fondos a través del portafolio de inversiones, para cubrir los desembolsos provenientes de las obligaciones contractuales de ENTerritorio. La gestión realizada debe buscar siempre el mayor beneficio para la Entidad y debe hacerse con base en los procedimientos autorizados para tal fin.
  5. Cumplir con parámetros de seguridad en el cierre de las operaciones, con el registro de las mismas, dejando constancia de las condiciones y términos de la negociación, incluyendo aspectos como la contraparte, el monto, la tasa pactada, el plazo y el cumplimiento, entre otros.
  6. Validar con la dependencia respectiva, los valores de redención y el monto de los cobros de intereses de las inversiones de portafolio, aclarando cualquier diferencia que se llegue a presentar.
  7. Realizar informes de gestión en los que se analicen los resultados obtenidos de la gestión de las inversiones, con destino a las instancias pertinentes en la Entidad.
  8. Analizar y proponer nuevas alternativas de inversión.
  9. Participar activamente en el desarrollo de planes de contingencia de sistemas que permitan a la Entidad actuar rápida y eficientemente ante un posible siniestro o emergencia y se minimicen sus consecuencias en la actividad de la negociación de inversiones.
  10. Realizar un seguimiento a las mediciones de riesgo elaborados por funcionarios encargados de la gestión de medición de riesgos.
  11. Contribuir al desarrollo de ENTerritorio mediante el estudio e investigación de las mejores oportunidades de colocación de recursos.
  12. Dar apoyo a las diferentes dependencias de ENTerritorio que requieren del concurso de los funcionarios encargados de la negociación de inversiones.
  13. Revisar, depurar y consolidar la información sobre los rendimientos financieros generados por las inversiones e informar a las áreas correspondientes.
  14. Elaborar el presupuesto de funcionamiento del Grupo y realizar seguimiento a su ejecución.
  15. Presentar al Subgerente Financiero los informes requeridos, sobre el cumplimiento de los diferentes planes de acción del grupo de trabajo.
  16. Cumplir las normas vigentes, políticas, objetivos y documentación vigente, en la que se reglamenta la operación de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.
  17. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del grupo de trabajo, así como aquellas establecidas por el Sector, el Gobierno Nacional o la Ley.